Daytrading in aandelen: twee strategieën voor beginners

Door Kasper Kongshøj, actieve trader

In 2014 waren mijn resultaten op de markt gelijk aan die van de meeste beginners: niet om over naar huis te schrijven. Op internet kwam ik op een gegeven moment daytrader Flemming Kozok tegen. Kozok gaf me een compleet nieuwe kijk op de wereld van trading. Een wereld waarin op korte en ultrakorte termijn wordt gehandeld in aandelen van kleine en middelgrote Amerikaanse bedrijven. Dat wil zeggen, aandelen waarop enkel op basis van technische analyse geld kan worden verdiend. Na vele uren te hebben besteed aan pogingen om winst te maken met handelen in kleine en middelgrote Amerikaanse aandelen op ultrakorte termijn, moet ik toegeven dat deze stijl simpelweg niet bij me past. Het gaat voor mij gewoon te snel. Er zijn echter genoeg traders die het in deze wereld beter zullen doen dan ik. Dit artikel is voor jullie. Winst vastleggen Actief handelen in kleine en middelgrote Amerikaanse aandelen is heel anders dan actief handelen in grote indices zoals de Dow, DAX en FTSE, of valutaparen met bijvoorbeeld de euro, dollar, pond of yen. Om te overleven, moet u rekening houden met een aantal factoren. Level 2, liquiditeit en spread. Volume, ordertypes, observatielijsten, brokers, short selling en natuurlijk ook concrete strategieën. Deze strategieën wijken sterk af van de aanpak die wordt gehanteerd voor aandelenindices of valutaparen. Er zijn dus twee verschillende disciplines binnen daytrading, wat zelf ook weer een van de vele vormen van vermogensbeheer is.

Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere

  Voordat ik verderga, wil ik duidelijk maken dat de basisfilosofie anders is dan bij de handel in indices en valuta. Zo weet ik bijvoorbeeld dat iedereen die aan een cursus van Tom Hougaard heeft deelgenomen, hem minstens één keer heeft horen zeggen dat winstgevende posities zo lang mogelijk moeten worden opengehouden en, beter nog, moeten worden uitgebreid. Hanteert u deze aanpak voor Amerikaanse aandelen, dan zult u niet ver komen. Deze aandelen gedragen zich op een intraday-interval namelijk compleet anders. Op de lange termijn zal het winstgevender zijn om winst vast te leggen. Dat wil zeggen: bouw posities langzaam af. Met indices en valuta’s wordt het meeste geld verdiend door druk te zetten op winstgevende posities, terwijl het bij Amerikaanse aandelen verstandiger om volgens het principe “nail and bail instead of stay and pray” te werken. Onderstaande afbeeldingen maken duidelijk wat ik daarmee bedoel. Theoretische afbeelding van hoe een trader als Tom Hougaard omgaat met winstgevende posities.     Een praktisch voorbeeld: Vroeg of laat zal de koers omslaan en uw winst als sneeuw voor de zon verdwijnen. Niemand weet hoe vaak het mogelijk is om een positie uit te breiden (door meer te kopen of te verkopen). Soms kan dit maar twee keer. In andere gevallen bijvoorbeeld vijf keer.   Theoretische afbeelding van hoe er met ongerealiseerde winst in kleinere Amerikaanse aandelen moet worden omgegaan. Vaak verandert de koers relatief vroeg van richting, of bij het VWAP-gemiddelde. VWAP staat voor Volume Weighted Average Price (volume-gewogen gemiddelde prijs). Ik heb DUIZENDEN euro’s verloren op deze aandelen door niet gelijk mijn winst te verzilveren. In dit voorbeeld zien we hoe correcties al snel grote vormen kunnen aannemen. De tweede correctie na de tweede short sell entry kan de ongerealiseerde winst in één keer wegvagen. Het onderstreept nog maar eens dat het een goed idee is om tussentijds winst te nemen.   Level 2 Level 2 is voor traders wat stoplichten zijn voor automobilisten. Dat wil zeggen dat als de grafiek een patroon heeft gevormd waarop volgens de strategie moet worden gehandeld, Level 2 kan worden gebruikt als ondersteunende bevestiging. Bevestigt Level 2 inderdaad dat er een positie moet worden geopend of gesloten, dan drukt u op de knop: GO! In Level 2 leest u namelijk het ritme van het aandeel af. U kunt zien aan welke kant er ‘druk’ op het aandeel wordt uitgeoefend. In de volgende video’s ziet u live-voorbeelden van hoe Level 2 zich gedraagt in combinatie met verschillende technische set-ups: https://www.youtube.com/watch?v=FmA8Qe6JDmE https://www.youtube.com/watch?v=tYGVRcNNdoQ Liquiditeit en spread Met Level 2 kunt u ook de liquiditeit van het aandeel zien. Aandelenindices en valuta’s hebben een hoge liquiditeit, wat betekent dat uw koop- of verkooptransactie op vrijwel elk moment kan worden uitgevoerd. De liquiditeit en spread variëren van aandeel tot aandeel. Houd daar rekening mee, zodat u niet ineens in een aandeel zit met een veel grotere spread dan verwacht. Het kan er gemakkelijk toe leiden dat iemand een te risicovolle transactie doet. Er kan dan veel geld worden verloren. Volume Als u in afzonderlijke, beweeglijke aandelen wilt handelen, dan is het belangrijk dat u bij uw analyse (wat een ervaren trader slechts een paar minuten kost) ook oog hebt voor het handelsvolume. Een goed uitgangspunt is om te gaan voor aandelen die een volume hebben van ten minste 100.000 aandelen per minuut.

Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere

Ordertypes De meeste traders zijn waarschijnlijk gewend om market orders te gebruiken. Daar is niets mis mee. Voor dit type handel gebruikt u echter NOOIT een market order, omdat de robots uw order kunnen zien voordat deze tegen de verwachte prijs wordt uitgevoerd. Dit kan ertoe leiden dat u een minder gunstige prijs krijgt. De oplossing hiervoor is het gebruik van limit orders. Er zijn ook andere opties, zoals ARCA. Limit orders worden gebruikt om marktdeelnemers in beweging te brengen. Dat kan handig zijn als er een doorbraak van een bepaalde prijsbandbreedte kan worden geforceerd. U neemt daarbij als eerste het initiatief. Iceberg orders zijn een goed middel voor het verbergen van uw daadwerkelijke positiegrootte. Hiermee toont u bijvoorbeeld slechts 100 van de 1.000 aandelen die u wilt kopen of verkopen (het topje van de ijsberg). Alle brokers bieden limit orders aan als ordertype. Watchlists Watchlists of favorietenlijsten zijn een belangrijk hulpmiddel voor de handel in Amerikaanse aandelen. Hier ziet u voor het eerst wat er allemaal mogelijk is. Wilt u bijvoorbeeld short gaan op een overgewaardeerd aandeel, dan ziet u in de kolom ‘Most up’ de aandelen die procentueel of in prijs het meeste zijn gestegen. Staan er geen aandelen in uw watchlist, probeer dan de effecten te identificeren die het meest volatiel zijn. EquityFeed is daarvoor een uitermate geschikt programma. Keuze voor een broker en short selling Wat betreft de keuze voor een broker, wordt dit enigszins bemoeilijkt door de Amerikaanse wetgeving en de zogenaamde PDT-regel. PDT staat voor Pattern Daytrading. Als u minder dan $ 25.000 op uw rekening hebt staan, kunt u slechts vier transacties per dag doen. Dit is natuurlijk niet ideaal voor een actieve trader. Vanuit die gedachte is de broker Suretrader ontstaan. Als de kennis en financiële middelen hebt om met $ 25.000 te handelen, raad ik u aan om Centerpoint Securities te gebruiken. Ik heb vaak gehoord dat dit de beste broker is. De transactiekosten van Centerpoint zijn namelijk erg laag. Ook kunt u er eenvoudig aandelen lenen om short te gaan. Het is namelijk niet op elk platform even eenvoudig om een aandeel short te verkopen. Soms moet u de aandelen eerst handmatig lenen van uw broker. Centerpoint Securities is voor traders van buiten de VS de beste optie om in Amerikaanse aandelen te handelen. Het openen van een account kost $ 500. Twee strategieën Het bovenstaande vormt de basis basis voor trading in kleine en middelgrote Amerikaanse aandelen op de NYSE, Nasdaq en OTC. Nu wil ik verdergaan met twee concrete strategieën. Beide strategieën zijn geschikt voor beginners. De ene strategie is gericht op de lange termijn, de andere juist op de korte. ABCD Allereerst wil ik voor eens en altijd duidelijk maken dat deze strategie niets te maken heeft met de welbekende AB=CD strategie. Een van mijn trades volgens de ABCD-strategie.   Spot: een stijging van een uur vanaf de opening van de beurs. Na de stijging moet er een correctie plaatsvinden als gevolg van winstnemingen. De correctie moet worden gevolgd door een kleinere stijging en een kleinere daling. De punten A en B zijn nu geïdentificeerd. Entry (openen): zodra er een hogere bodem na B kan worden geïdentificeerd, beginnen we met het kopen van aandelen. We hebben de ruimte tussen de hogere bodem en de lagere top om te kopen en een positie op te bouwen. De stop-loss wordt ingesteld onder B, de doelprijs door de afstand tussen A en B te meten en deze op te tellen bij de koers waartegen de eerste aandelen werden gekocht. Manage (beheren): het is vaak een goed idee om snel winst te nemen, zodat een positie langzaam kan worden uitgebreid. Neem winst! De stop-loss beweegt mee omhoog. Exit (sluiten): Wanneer de koers D raakt, is ons doel bereikt. Op dat punt sluiten we het laatste deel van onze positie of verplaatsen we de stop-loss naar het punt van break-even.

Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere

De pijlen aan de rechterkant tonen de verhouding tussen risico en rendement. In dit voorbeeld bedraagt uw risico maximaal $ 0,25 per aandeel en kunt u $ 0,50 verdienen per aandeel. Redelijk conservatief, maar alsnog een risk/reward-verhouding van 1:2. Dit voorbeeld is van mijzelf. Wanneer u op deze manier transacties uitvoert, zult u af en toe veel meer winst maken. Zie bijvoorbeeld deze video: https://youtu.be/ExnfRPnzSmw Late day fade In tegenstelling tot de ABCD-strategie zijn ‘late day fades’ bedoeld voor de korte termijn. Het principe is simpel. U gaat short op een aandeel dat tijdens de eerste 2-3 uur van de handelsdag is gestegen. Deze stijging is meestal het gevolg van toegenomen interesse in het aandeel door publicatie van een nieuwsbericht. Op een gegeven moment zullen beleggers echter hun winst willen nemen, waardoor het aantal verkopers toeneemt. De koers zal zich eerst stabiliseren op het punt waar traders beginnen met het sluiten van posities. Omdat er daarna steeds meer winst wordt genomen, zal de koers tegen het einde van de dag uiteindelijk gaan dalen. Ik zal de transactie stap voor stap beschrijven. Spot: Vanaf het openen van de beurs is de koers aan het stijgen. Op een gegeven moment wordt er een bodem gevormd op hetzelfde niveau als dat van de vorige bodem. Kort daarna ontstaat er een lagere top. Entry (openen): Zodra de lagere top is geïdentificeerd, kunt u short gaan. In tegenstelling tot de ABCD-strategie, is het belangrijk dat uw positei al is opgebouwd voordat de bodem wordt doorbroken. Een doorbraak gaat namelijk snel. Voor onervaren traders kan dat aanvoelen als een donderslag bij heldere hemel. De stop-loss wordt boven de tweede top geplaatst. Als u liever minder risico neemt, dan kunt u uw stop-loss ook boven de eerste top instellen. Manage (beheren) en exit (sluiten): Het vaststellen van de doelprijs is niet zo eenvoudig. Als de koers aanzienlijk is gestegen, bijvoorbeeld 30 procent sinds het begin van de handelsdag, dan zit er meestal genoeg lucht tussen de entry en de laatste bodems. De bodems gebruiken als doel is een goed startpunt. Na verloop van tijd kunt u verder werken met candlesticks en Level 2 om afnemende interesse onder verkopers te identificeren als een signaal dat u winst moet nemen. In het voorbeeld was het risico $ 0,15 per aandeel en de winst $ 0,35 per aandeel. Een rendement van 1:2,5. Nogmaals, ik heb veel betere voorbeelden gezien. Dit was echter de beste foto die ik kon vinden. Voor beide strategieën geldt dat het raadzaam kan zijn om naar andere ondersteunende indicatoren te kijken. Denk bijvoorbeeld aan het kruisen van ronde getallen. Onderbreking van een beweging, waarbij de koers door een G/R-lijn gaat. G/R betekent groen naar rood en vice versa. Op de markten ontstaat vaak een psychologisch en zelfversterkend effect wanneer aandelen stijgen of dalen na een daling of stijging tijdens de vorige dag. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat de aandelen (tickers) die op de watchlists van beleggers overal ter wereld staan, worden vervangen. Goede tips Ik hoop dat dit artikel u een aantal goede handvatten heeft gegeven, want er zijn talloze concepten op het gebied van trading die nieuw kunnen zijn voor beginners. Hoewel ik het in het begin ook verwarrend vond, zorgden mijn honger naar meer informatie en leergierigheid ervoor dat ik doorzette. Inmiddels heb ik aardig wat kennis opgebouwd. Ik hoop dat dit artikel u helpt bij uw eigen ontdekkingstocht! De volgende stap die u kunt zetten, is u aanmelden bij https://www.investorsunderground.com/. Deze website wordt beheerd door een aantal toffe jongens. Echt Amerikaans-relaxed in hun aanpak. Desondanks MOET u zich aan hun regels houden als u deel wilt nemen aan de livechat wanneer de markt is geopend. Op Investors Underground kunt u tevens videocursussen kopen. Er zijn verschillende strategieën met drie à vijf voorbeelden waarin Nate (eigenaar en CEO van IU) u live laat zien hoe hij handelt. Soms kan Investors Underground best overweldigend zijn. De hoeveelheid nieuwe informatie lijkt niet altijd even eenvoudig te behappen. De website https://www.livestreamtrading.com/ kan daarom ook een goed startpunt zijn. Zodra u wat meer kennis hebt, kunt u verder naar IU. Ik heb livestreamtrading.com zelf niet geprobeerd, maar een van mijn collega-traders zegt dat het een goede website is voor beginners. Ik wens u veel succes.

Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere