Voor veel mensen is daytrading een hobby, maar het kan lastig zijn om er dagelijks tijd voor vrij te maken. Het is namelijk het interessantst om te handelen op de Europese markten wanneer de meeste mensen aan het werk zijn. Veel mensen proberen dit probleem op te lossen door via hun mobiele telefoon te traden of hun broker te openen op kantoor om de markten in de gaten te houden. Dit raden we echter niet aan, tenzij u een zeer eenvoudige strategie hanteert die makkelijk is te volgen.
| Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere |
Openings- en sluitingstijden: De Europese aandelenmarkten openen om 9.00 uur en sluiten ‘s middags om 17.30 uur Nederlandse tijd. Hierdoor is het moeilijker om op de Europese markten te handelen als u een ‘normale’ baan hebt die niets met de aandelenhandel te maken heeft.
Gelukkig opent later op de dag om 15.30 uur de grootste effectenbeurs ter wereld, de New York Stock Exchange. De Amerikaanse beurshandel gaat door tot 22.00 uur Nederlandse tijd. Vervolgens gaan om 01.00 uur de beurzen in Australië en Tokio open, gevolgd door China om 02.30 uur en India om 04.45 uur (alles Nederlandse tijd). Tenzij u nachtdiensten draait, bent u als daytrader met werk en gezin in feite beperkt tot de Amerikaanse beurs. Gelukkig is dit een buitengewoon interessante markt die veel actie biedt.
Wilt u in Amerikaanse effecten handelen, dan raden we het volgende aan: Dow Jones: op veel handelsplatformen ook wel ‘Wall Street’ genoemd Nasdaq: ook wel ‘Tech 100’ genoemd S&P 500: ook wel ‘US 500’ genoemd Russell: Op de meeste handelsplatformen te vinden als Russell 1000-3000
Naast de grote indices moet een daytrader ook kijken naar valutaparen en grondstoffen. Het voordeel van deze markten is dat ze meestal 24 uur per dag open zijn, omdat er over de hele wereld in valuta en grondstoffen wordt gehandeld.
Valutaparen (forex) worden de hele dag door verhandeld op verschillende beurzen. De meeste activiteit vindt plaats als de beurzen in Frankfurt, Londen en New York tegelijkertijd zijn geopend.
| Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere |
Volatiliteit en liquiditeit: Daytraders hebben bovenal behoefte aan liquiditeit en volatiliteit. Liquiditeit is een maatstaaf voor hoeveel kopers en verkopers er actief zijn op de markt. Goede liquiditeit zorgt ervoor dat posities snel geopend en gesloten kunnen worden. Dit is cruciaal om niet met een verlieslatende positie te blijven zitten. Hebt u bepaald dat een markt of instrument liquide is, dan kijkt u daarna naar de volatiliteit. Volatiliteit verwijst naar de mate waarin de prijs beweegt. Een daytrader die op intervallen van minuten, uren of maximaal een aantal dagen wil handelen, heeft behoefte aan beweging in de markt. Dit kan namelijk voor grote winsten zorgen. Op de belangrijkste Amerikaanse indices is er voldoende liquiditeit en volatiliteit voor daytraders. Zeker op de Nasdaq- en Russell-indices (zowel de Russell 1000, 2000 als 3000) is er vaak sprake van relatief grote prijsfluctuaties. Op het gebied van forex verandert de volatiliteit vaak per dag, week en jaar. Over het algemeen is de Japanse yen echter een van de meest volatiele valuta’s. Eerder in dit artikel zag u een overzicht van de volatiliteit van verschillende valutaparen op de Amerikaanse beurs gedurende een periode van vijf jaar. De volatiliteit van grondstoffen kan zelfs nog hoger zijn. Hier komt brandstof zoals aardgas vaak op de eerste plaats, gevolgd door ruwe olie. Ook gewassen zoals maïs en tarwe zijn over het algemeen erg volatiel. Zie ook de afbeelding onderaan dit artikel. Als daytrader moet u echter weten dat hoge volatiliteit ook een probleem kan zijn. Hoewel u grote winsten kunt realiseren, loopt u evengoed het risico op aanzienlijke verliezen. De koers kan soms zo sterk bewegen dat deze buiten de bandbreedte van uw vooraf gedefinieerde strategie valt, zelfs als u de richting van de trend correct hebt ingeschat. Dit geldt vooral voor grondstoffen, maar ook bepaalde aandelenindices kunnen erg gevaarlijk zijn. Vooral de Griekse index (als gevolg van de economische crisis), bepaalde Aziatische indices en diverse specifieke indices zoals de VIX, een index die de volatiliteit op de markt meet.
Volatiliteit en liquiditeit meten: Vaak kunt u in één oogopslag zien of een grafiek voldoet aan de criteria voor volatiliteit en liquiditeit. Een effect dat totaal niet volatiel is, heeft een vrijwel horizontale prijsgrafiek. Net als een hartpatiënt die op sterven ligt. Zie bijvoorbeeld bovenstaande 19-dagengrafiek van het aandeel Mannkind Corp. Er is nauwelijks sprake van volatiliteit. Op dezelfde manier kunt u relatief eenvoudig zien of er sprake is van genoeg liquiditeit. In die gevallen ziet het verloop van een candlestick-grafiek er bijna onnavolgbaar uit met overal grote gaps. Hieronder ziet u een voorbeeld van een aandeel met weinig liquiditeit, namelijk het Noorse bedrijf Ekornes. Het risico bestaat dat u een positie in dit aandeel niet op tijd kunt sluiten. Wilt u meer inzicht krijgen in de volatiliteit van een aandeel, dan kunt u hiervoor de Average True Range-indicator (ATR) gebruiken. Deze indicator berekent de volatiliteit van een effect binnen een bepaalde periode, door de bodem van elk interval af te trekken van de top van hetzelfde interval en daarna een voortschrijdend gemiddelde van deze resultaten te berekenen. Op dezelfde manier kan de volume-indicator aangeven hoeveel er in een aandeel wordt gehandeld. Als lage volumes af en toe worden afgewisseld met een relatief hoog volume, dan geeft dit aan dat er weinig in het aandeel wordt gehandeld. Dit is hieronder bijvoorbeeld te zien in de koers van Ekornes.
Op de Amerikaanse beurs wordt de term ‘lage liquiditeit’ vaak gebruikt om zogenaamde penny stock-aandelen mee te beschrijven. Penny stocks zijn een verzamelnaam voor Amerikaanse aandelen met een prijs van minder dan $Â 5 waarin relatief weinig wordt gehandeld. Door de lage liquiditeit van deze aandelen, wordt er vaak veel in gespeculeerd. Dit kan de koers met raketsnelheid doen stijgen of dalen. Het is zeker mogelijk om geld te verdienen met penny stocks, maar dit vereist veel ervaring en een ijzeren discipline. Een voorbeeld van iemand die hier veel succes mee heeft gehad is de Deense professionele trader Flemming Kozok, die zich heeft gespecialiseerd in het verhandelen van risicovolle effecten. In 2015 richtte hij zich op penny stocks zoals Curis Inc., First Majestic Silver, Avon Products Inc en Genetic Technologies Ltd.
Beschikbaarheid: Om op de verschillende markten te kunnen handelen, moet uw platform ze natuurlijk wel aanbieden. Op de meeste platformen kunt u kiezen uit een relatief groot aanbod van valutaparen en Amerikaanse indices en aandelen. Zogenaamde penny stocks zijn echter niet op alle platformen beschikbaar. De meeste platforms bieden daarnaast ook Aziatische indices aan zoals de China 50, Hong Kong 50, India 50 en meer. Op het gebied van grondstoffen kunt u op de meeste platformen kiezen uit olie, goud en zilver en soms ook koffie of soja. Om in meer exotische grondstoffenprijzen te speculeren, bijvoorbeeld van suiker of levende kalveren, kunt u beter kiezen voor een geavanceerd platform. Een voorbeeld van een dergelijk platform is MarketsI, onderdeel van Markets. Conclusie Rekening houdend met openingstijden, liquiditeit, volatiliteit en beschikbaarheid en de algemene risico’s en winstkansen, raden we daytraders en swingtraders aan om ‘s avonds in de volgende instrumenten te handelen: Indices: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, Russell Forex: Alle grote valutaparen, in het bijzonder met de Japanse yen (JPY), Australische dollar (AUD) en Nieuw-Zeelandse dollar (NZD). Grondstoffen: Goud (gold), olie (crude), aardgas (natural gas), tarwe (wheat), maïs (corn) Aandelen: Alle Amerikaanse aandelen met uitzondering van penny stocks (aandelen met een prijs van minder dan $ 5). Gebruik zowel de volume-indicator als de ATR-indicator voor het bepalen van de volatiliteit.
| Wilt u beginnen met daytrading? Wij kunnen Markets.com aanbevelenSe mere |
